Как посчитать доходность портфеля формулой

«Какая у меня доходность?» — вопрос, на который в Excel обычно отвечает отдельный лист с промежуточными колонками и ручными пересчётами. В Sumvest доходность считает сам виджет: вы один раз описываете формулу, дальше она пересчитывается при каждом изменении данных.

Что считаем

Возьмём простую доходность портфеля — на сколько процентов вырос капитал относительно вложенного:

(Текущая стоимость − Вложено) / Вложено × 100

Для этого в таблице портфеля достаточно двух денежных полей: сколько вложено и сколько актив стоит сейчас. Остальное сделает формула.

Простая доходность не учитывает даты пополнений. Если взносы были в разное время и нужна годовая ставка — считайте XIRR; для быстрой оценки «плюс/минус сколько» простой доходности достаточно.

Собираем виджет с формулой

Добавьте на дашборд KPI-виджет и включите тумблер «Pro-режим (формула)» — вместо выбора одного поля откроется редактор формул. Источником укажите таблицу портфеля и напишите формулу, ссылаясь на поля как [Таблица.Поле]:

Поля справа вставляются кликом, внизу — готовые примеры. Sumvest проверяет формулу и показывает «Формула корректна», а в превью — результат.

Формула доходности из нашего примера выглядит так:

(SUM([Портфель.Стоимость сейчас]) - SUM([Портфель.Вложено])) / SUM([Портфель.Вложено]) * 100

SUM складывает значение поля по всем строкам, поэтому доходность считается сразу по всему портфелю. В поле «Формат» выберите проценты — и виджет покажет аккуратные %.

Результат

Сохраните — и на дашборде появится живой показатель доходности. Меняются цены в таблице — меняется и число, без единого ручного пересчёта:

KPI «Доходность портфеля» — посчитан по формуле прямо из строк таблицы.

Что в итоге

1. Доходность — это одна формула над двумя полями таблицы.
2. Pro-режим виджета превращает её в живой показатель, который считается сам.
3. Тот же приём работает для любых производных метрик: доли актива, средней цены, маржи.

Не с чего начать? Разверните готовый шаблон «Инвестпортфель» — таблицы уже будут, останется добавить виджет с формулой. Полный список функций — в документации.