Импорт брокерского отчёта (XLSX) в Sumvest
Главное возражение против учёта инвестиций — «это вести руками». Брокерский отчёт за квартал — это десятки сделок, дивиденды, купоны, движение бумаг, и всё в одном Excel-файле с несколькими таблицами на листе. Переносить это в дашборд вручную — долго и с ошибками. Sumvest умеет прочитать такой XLSX сам: находит секции, распознаёт типы и даёт вам всё проверить перед созданием таблиц.
Какие файлы подходят
Умный импорт принимает CSV (UTF-8) и Excel (XLSX) — до 50 колонок и 10 000 строк, XLSX до 20 МБ. Скачайте отчёт в личном кабинете брокера в одном из этих форматов и загрузите файл. Это легальный путь: вы импортируете свой скачанный файл, а не ретранслируете данные по API брокера.
Как загрузить
Откройте раздел «Импорты» и выберите «Умный импорт» — он распознаёт богатые типы (деньги с валютой, проценты, даты) и находит несколько таблиц в одном листе. Это то, что нужно для брокерского отчёта.
«Умный импорт» принимает CSV и XLSX, распознаёт секции отчёта и предлагает схему; «Быстрый импорт CSV» создаёт таблицу сразу по заголовкам.
Проверка перед созданием
Перетащите XLSX в зону загрузки или выберите его на диске. Sumvest прочитает заголовки и несколько строк, найдёт отдельные секции внутри файла (сделки, дивиденды и купоны, движение бумаг) и предложит по таблице на каждую.
Дропзона принимает и CSV, и XLSX. Дальше система покажет найденные таблицы и предложит имена и типы полей.
Ключевой шаг — проверка: вы видите, какие секции нашлись, как названы поля и какие типы предложены (деньги с валютой, даты, числа), выбираете нужные таблицы и правите маппинг. Ничего не создаётся «вслепую» — финальную схему подтверждаете вы.
Совет: в кабинете брокера выбирайте отчёт с максимумом полей по сделке (тикер, количество, цена, дата, комиссия) — тогда из него сразу соберётся таблица, пригодная для формул и виджетов.
Повторная загрузка не создаёт дубликаты
Если загрузить тот же отчёт ещё раз, строки не продублируются: при повторной загрузке той же таблицы система это заметит и предупредит. Чтобы импортировать заново — измените файл или удалите прежнюю таблицу.
Что в итоге
- Брокерский XLSX-отчёт превращается в таблицы без ручного переноса.
- Несколько секций отчёта распознаются как отдельные таблицы, а финальную схему контролируете вы.
- Готовые таблицы сразу годятся для виджетов и формул.
Дальше можно вести учёт инвестиционного портфеля и посчитать доходность формулами. Если файл в CSV — подойдёт умный импорт CSV, он работает так же.